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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
28 mai 2025
Positions
32
Aperçu
Description
Le Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc reproduit l'index FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity. L'indice FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity suit les obligations d'État émises par les pays de la zone euro. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé par la suite).
Chart
Basics
Data
| Index | FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity |
| Investment focus | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 1-3, Obligations à échéance |
| Fund size | EUR 4 m |
| Total expense ratio | 0,09% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | - |
| Inception/ Listing Date | 28 mai 2025 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Revision Company | PWC |
| Fiscal Year End | 30 septembre |
| Swiss representative | CACEIS (Switzerland) SA |
| Swiss paying agent | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germany | Inconnu |
| Switzerland | Pas d’ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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There are currently no ETFs tracking the same index or having an identical investment focus than the Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 32 au total
51,03%
| FR0011317783 | 8,84% |
| FR0013250560 | 6,29% |
| FR0014003513 | 6,16% |
| DE0001102424 | 4,84% |
| IT0001174611 | 4,61% |
| DE0001141869 | 4,52% |
| DE0001102416 | 4,49% |
| ES00000128P8 | 3,95% |
| ES0000012A89 | 3,81% |
| ES0000012G26 | 3,52% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 19/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,30% |
| 1 mois | -0,69% |
| 3 mois | -0,20% |
| 6 mois | +0,20% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FM27 | FM27 FP FM27EUIV | FM27.PA IFM27EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FM27 ?
Le nom de FM27 est Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc est FM27.
Quel est l’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc est LU2872291435.
Quels sont les coûts de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.