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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 33 M
Date de création
4 mars 2025
Positions
1 783
Aperçu
Description
Le Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) suit les obligations d'État libellées en monnaie locale émises par les pays développés et émergents. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,37% |
| Date de création/début du négoce | 4 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1 783
3,02%
| CND10009X0X2 | 0,34% |
| US91282CNC19 | 0,32% |
| US91282CNT44 | 0,31% |
| US91282CLF67 | 0,30% |
| US91282CPJ44 | 0,30% |
| US91282CKQ32 | 0,30% |
| US91282CMM00 | 0,29% |
| US91282CLW90 | 0,29% |
| US91282CHT18 | 0,29% |
| US91282CJJ18 | 0,28% |
Countries
| Autre | 100,00% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
As of 24/03/2026
Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | +1.22% |
| 1 month | +0.95% |
| 3 months | +0.52% |
| 6 months | +1.50% |
| 1 year | -0.13% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -1.79% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 1,47% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,17 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 1,45% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 6.37% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | -0.02 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -3.84% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.90% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GTBG | GTBG LN GTBGGBIV | GTBG.L IGTBGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | 62 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 52 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 27 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GTBG ?
Le nom de GTBG est Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est GTBG.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU2977964027.
Quels sont les coûts de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 33 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.