iShares SLI (CH) ISIN CH0031768937, Ticker CSSLI

 
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Quota corrente e strategia di iShares SLI (CH)

Prezzo
EUR 175,22
NAV
01/07/22
168,76 Min/max a 52 settimane 212,93
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
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Strategia

L’indice SLI® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari dell'intero mercato azionario svizzero.

 

SLI® (2)

Azioni (1209) Svizzera (7)
 

Rischio e costi di iShares SLI (CH)

Rischio
EUR 426 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 15,68% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 29 giugno 2007
Costi
0,35% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,00% Confronta 1,38%
Confronta ( Azioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Svizzera
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS No
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 maggio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Non noto
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Performance di iShares SLI (CH)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares SLI (CH).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
62,22%
NOVARTIS ORD
9,67%
NESTLE SA ORD
9,45%
ROCHE ORD
8,84%
ZURICH INSURANCE ORD
8,29%
UBS GROUP AG
4,57%
SIKA ORD
4,51%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,40%
ALCON INC ORD
4,39%
LONZA GRP AG N ORD
4,06%
ABB ORD
4,04%
Paesi
Svizzera
97,06%
Altri
2,94%
Settori
Salute
29,32%
Finanza
24,22%
Industria
13,08%
Materie prime
11,70%
Altri
21,68%
Mostra di più
Al 29/04/2022
 
 

Descrizione di iShares SLI (CH)

L’ETF iShares SLI (CH) investe in titoli azionari con focus Svizzera. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Almeno annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,35% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares SLI (CH) gestisce un patrimonio pari a 426 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 

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Rendimenti di iShares SLI (CH)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares SLI (CH)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 2,75%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 4,83
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 4,83 2,55%
2021 EUR 3,51 2,12%
2020 EUR 3,09 1,93%
2019 EUR 2,72 2,23%
2018 EUR 3,69 2,68%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares SLI (CH)

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Volatilità di 1 anno del iShares SLI (CH)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
15,68% 18,03% 15,91%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-0,32 0,43 0,45

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.