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Dimensione del fondo | EUR 560 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,15% |
Data di lancio/ quotazione | 29 giugno 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SLI ETF (CH).
Novartis AG | 9,02% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,89% |
Nestlé SA | 8,49% |
Roche Holding AG | 8,07% |
UBS Group AG | 4,50% |
ABB Ltd. | 4,39% |
Holcim Ltd. | 4,33% |
Alcon AG | 4,19% |
Sika AG | 4,16% |
Zurich Insurance Group AG | 4,15% |
Svizzera | 95,60% |
Altri | 4,40% |
Salute | 29,36% |
Finanza | 19,34% |
Materie prime | 12,98% |
Industria | 11,16% |
Altri | 27,16% |
YTD | +1,99% |
1 mese | +0,26% |
3 mesi | +3,46% |
6 mesi | +10,68% |
1 anno | +17,54% |
3 anni | +28,28% |
5 anni | +73,36% |
Dal lancio (MAX) | +237,74% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
2020 | +6,98% |
Rend. attuale da dividendo | 2,22% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,59 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,59 | 2,51% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Volatilità a 1 anno | 11,15% |
Volatilità a 3 anni | 14,05% |
Volatilità a 5 anni | 16,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,71 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -51,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |