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Indice | SPI® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
Dimensione del fondo | EUR 3.461 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,01% |
Data di lancio/ quotazione | 28 aprile 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 15,76% |
Novartis AG | 11,73% |
Roche Holding AG | 10,06% |
UBS Group AG | 5,70% |
ABB Ltd. | 5,00% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,81% |
Zurich Insurance Group AG | 4,31% |
Sika AG | 2,78% |
Holcim Ltd. | 2,71% |
Alcon AG | 2,51% |
Svizzera | 96,26% |
Altri | 3,74% |
Salute | 30,29% |
Beni di prima necessità | 17,90% |
Finanza | 17,88% |
Industria | 11,77% |
Altri | 22,16% |
YTD | +6,41% |
1 mese | -0,03% |
3 mesi | +8,52% |
6 mesi | +8,06% |
1 anno | +8,96% |
3 anni | +15,16% |
5 anni | +51,08% |
Dal lancio (MAX) | +141,62% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Rend. attuale da dividendo | 2,14% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,24 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,24 | 2,27% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatilità a 1 anno | 10,01% |
Volatilità a 3 anni | 12,49% |
Volatilità a 5 anni | 14,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,89 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.512 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.317 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 396 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 293 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |