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Indice | SPI® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
Dimensione del fondo | EUR 4.156 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,17% |
Data di lancio/ quotazione | 28 aprile 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 12,69% |
Novartis AG | 11,73% |
Roche Holding AG | 11,61% |
UBS Group AG | 5,49% |
Zurich Insurance Group AG | 5,10% |
ABB Ltd. | 5,06% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,80% |
Holcim Ltd. | 3,06% |
Lonza Group AG | 2,50% |
Swiss Re AG | 2,49% |
Svizzera | 95,61% |
Altri | 4,39% |
Salute | 32,05% |
Finanza | 19,49% |
Beni di prima necessità | 14,63% |
Industria | 11,47% |
Altri | 22,36% |
YTD | +8,04% |
1 mese | +7,14% |
3 mesi | +5,58% |
6 mesi | +7,40% |
1 anno | +11,81% |
3 anni | +20,46% |
5 anni | +41,00% |
Dal lancio (MAX) | +155,33% |
2024 | +3,61% |
2023 | +12,48% |
2022 | -12,58% |
2021 | +28,87% |
Rend. attuale da dividendo | 2,03% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,24 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,24 | 2,26% |
2024 | EUR 3,24 | 2,22% |
2023 | EUR 3,79 | 2,84% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
Volatilità a 1 anno | 10,17% |
Volatilità a 3 anni | 12,27% |
Volatilità a 5 anni | 14,48% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.726 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.391 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 447 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 321 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 228 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |