TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
530 mln
Partecipazioni
15
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares DivDAX UCITS ETF (DE) replica l'indice DivDAX®. L'indice DivDAX® replica 15 titoli azionari col più alto rendimento da dividendi all'interno dell'indice DAX®. L'indice DAX® replica i titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 530 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,04% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 aprile 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
84,33%
| MUNICH RE ORD | 11,19% |
| ALLIANZ SE NA | 10,65% |
| BASF SE | 10,29% |
| DEUTSCHE POST ORD | 9,50% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 9,05% |
| BAYER AG | 8,63% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST. | 7,23% |
| E.ON SE | 6,24% |
| DEUTSCHE BANK AG | 5,82% |
| VOLKSWAGEN AG VZ. | 5,73% |
Paesi
| Germania | 99,99% |
| Altri | 0,01% |
Settori
| Finanza | 27,65% |
| Beni voluttuari | 23,81% |
| Industria | 13,77% |
| Materie prime | 12,89% |
| Altri | 21,88% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,18% |
| 1 mese | +7,35% |
| 3 mesi | +1,45% |
| 6 mesi | +0,32% |
| 1 anno | +11,41% |
| 3 anni | +19,25% |
| 5 anni | +44,00% |
| Dal lancio (MAX) | +254,89% |
| 2022 | -11,17% |
| 2021 | +13,68% |
| 2020 | +2,13% |
| 2019 | +23,17% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,87 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,87 | 4,93% |
| 2022 | EUR 0,55 | 2,74% |
| 2021 | EUR 0,43 | 2,41% |
| 2020 | EUR 0,39 | 2,18% |
| 2019 | EUR 0,42 | 2,83% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,04% |
| Volatilità a 3 anni | 18,06% |
| Volatilità a 5 anni | 21,95% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,69% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -41,64% |
| Maximum drawdown dal lancio | -60,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | EUR | - | EXSB IX DDAXKNAV | GSUKNAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EXSB | EXSB SE DDAXKNAV | EXSB.S GSUKNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXSB | DDAXKEX GY DDAXKNAV | GSUKEX.DE GSUKNAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EXSB?
Il nome di EXSB è iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares DivDAX UCITS ETF (DE) è EXSB.
Qual è l'ISIN di iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares DivDAX UCITS ETF (DE) è DE0002635273.
Quali sono i costi di iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares DivDAX UCITS ETF (DE) è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares DivDAX UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares DivDAX UCITS ETF (DE) è di 530 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.