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TER
0.20% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2,747 M
Date de lancement
3 May 2005
Positions
297
Aperçu
Description
The iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) seeks to track the EURO STOXX® index. The EURO STOXX® index tracks stocks from eurozone countries included in the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 index tracks large, mid and small capitalisation stocks from European developed countries.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® |
| Univers d’investissement | Equity, Europe |
| Taille du fonds | EUR 2,747 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.31% |
| Date de lancement / première cotation | 3 May 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Germany |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 April |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 297 au total
28.45%
| ASML Holding NV | 7.78% |
| Siemens AG | 2.90% |
| SAP SE | 2.67% |
| Banco Santander SA | 2.57% |
| TotalEnergies SE | 2.37% |
| Allianz SE | 2.37% |
| Schneider Electric SE | 2.35% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.95% |
| UniCredit SpA | 1.75% |
| Iberdrola SA | 1.74% |
Secteurs
| Finance | 27.83% |
| Industrials | 19.68% |
| Technology | 14.53% |
| Consumer Cyclicals | 7.31% |
| Other | 30.65% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,66% |
| 1 mois | -2,27% |
| 3 mois | -2,19% |
| 6 mois | +5,22% |
| 1 an | +12,52% |
| 3 ans | +63,37% |
| 5 ans | +64,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +346,80% |
| 2025 | +25,17% |
| 2024 | +9,40% |
| 2023 | +18,99% |
| 2022 | -12,09% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.64% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.72 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.72 | 2.90% |
| 2025 | EUR 1.50 | 2.99% |
| 2024 | EUR 1.39 | 2.94% |
| 2023 | EUR 1.26 | 3.10% |
| 2022 | EUR 1.08 | 2.26% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,31% |
| Volatilité 3 ans | 13,85% |
| Volatilité 5 ans | 15,82% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,87 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,28 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,38% |
| Perte maximale depuis le lancement | -59,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXSI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXSI | SXXEEX IM SXXENAV | STOXXEEX.MI STOXXENAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SXXEEX | SXXEEX SE SXXENAV | SXXEEX.S STOXXENAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXSI | SXXEEX GY SXXENAV | STOXXEEX.DE STOXXENAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXSI ?
Le nom de EXSI est iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) est EXSI.
Quel est l’ISIN de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) est DE000A0D8Q07.
Quels sont les coûts de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) est de 2,747 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.