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TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
8 May 2012
Aperçu
Description
The iShares Finland Government Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg Euro Treasury Finland index. The Bloomberg Euro Treasury Finland index tracks Euro denominated Finnish government bonds
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Finland |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Finland, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.00% |
| Date de création/début du négoce | 8 May 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Unit Trust / Unit Investment Trust (UIT) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -3,09% |
| 5 ans | +4,63% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,65% |
| 2022 | -0,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2016 | EUR 0.09 | 0.07% |
| 2015 | EUR 0.20 | 0.15% |
| 2014 | EUR 1.40 | 1.11% |
| 2013 | EUR 1.50 | 1.15% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 1,02% |
| Volatilité 5 ans | 2,50% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -1,02 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Finland Government Bond UCITS ETF.
What is the ticker of iShares Finland Government Bond UCITS ETF?
The primary ticker of iShares Finland Government Bond UCITS ETF is -.
What is the ISIN of iShares Finland Government Bond UCITS ETF?
The ISIN of iShares Finland Government Bond UCITS ETF is DE000A1J0BC8.
What are the costs of iShares Finland Government Bond UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares Finland Government Bond UCITS ETF amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Finland Government Bond UCITS ETF?
The fund size of iShares Finland Government Bond UCITS ETF is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.