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Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CNY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,01% |
Data di lancio/ quotazione | 3 gennaio 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | - |
Gestore | CSOP Asset Management Limited |
Banca depositaria | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF.
YTD | -9,73% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -7,07% |
6 mesi | -7,07% |
1 anno | +3,11% |
3 anni | +21,44% |
5 anni | -15,86% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +42,46% |
2022 | -20,88% |
2021 | +25,05% |
2020 | -8,32% |
Volatilità a 1 anno | 21,01% |
Volatilità a 3 anni | 22,80% |
Volatilità a 5 anni | 26,10% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,13 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SMLC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SMLC | SMLC GY CHNAIN | SMLC.DE X2DZINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.123 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.039 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 895 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 764 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 553 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |