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Tasso di investimento mensile:

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF

ISIN DE000A1XES83

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Ticker SMLC

TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
20 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF replica l'indice FTSE China A50. L'indice FTSE China A50 replica i 50 più grandi titoli azionari cinesi A quotati sulla Borsa Valori di Shanghai o Shenzhen in valuta domestica.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,65% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 20 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 gennaio 2014 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 20 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,65% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CNY
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
21,01%
Data di lancio/ quotazione 3 gennaio 2014
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -9,73%
1 mese +0,00%
3 mesi -7,07%
6 mesi -7,07%
1 anno +3,11%
3 anni +21,44%
5 anni -15,86%
Dal lancio (MAX) -
2023 +42,46%
2022 -20,88%
2021 +25,05%
2020 -8,32%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 21,01%
Volatilità a 3 anni 22,80%
Volatilità a 5 anni 26,10%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,15
Rendimento per rischio a 3 anni 0,29
Rendimento per rischio a 5 anni -0,13
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Stuttgart Stock Exchange EUR SMLC -
-
-
-
-
XETRA EUR SMLC SMLC GY
CHNAIN
SMLC.DE
X2DZINAV.DE
Commerzbank
Banca IMI
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares MSCI China A UCITS ETF 2.123 0,40% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 1.039 0,50% p.a. Accumulazione Basata su swap
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) 895 0,28% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 764 0,65% p.a. Accumulazione Replica totale
HSBC MSCI China UCITS ETF USD 553 0,28% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di SMLC?

Il nome di SMLC è CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF.

Qual è il ticker di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?

Il ticker di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF è SMLC.

Qual è l'ISIN di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?

L'ISIN di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF è DE000A1XES83.

Quali sono i costi di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF paga dividendi?

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?

La dimensione del fondo di CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.