TER
0,52% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
17 mln
Partecipazioni
26
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) replica l'indice EURO STOXX® Banks 30-15. L'indice EURO STOXX® Banks 30-15 replica il settore bancario dell'eurozona. L'indice stabilisce che la più grande e la seconda più grande società dovranno avere un pesa la massimo rispettivamente pari al 30% ed al 15%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,52% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 26
77,13%
| Banco Santander | 11,37% |
| BNP Paribas | 10,97% |
| UniCredit SpA | 10,08% |
| BBVA Spain | 10,01% |
| Intesa Sanpaolo | 8,66% |
| ING Groep | 7,97% |
| Nordea Bank Abp | 7,26% |
| Deutsche Bank | 4,61% |
| Societe Generale | 3,29% |
| KBC Group | 2,91% |
Settori
| Finanza | 98,09% |
| Altri | 1,91% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,28% |
| 1 mese | +3,53% |
| 3 mesi | +15,96% |
| 6 mesi | +23,94% |
| 1 anno | +31,56% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +53,79% |
| 2023 | +30,11% |
| 2022 | +0,38% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,30% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | EXA1 | EXA1 NA | EXA1.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice EURO STOXX® Banks 30-15
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 907 | 0,52% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXA1?
Il nome di EXA1 è iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è EXA1.
Qual è l'ISIN di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è DE000A2QP372.
Quali sono i costi di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è pari a 0,52% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) paga dividendi?
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.