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TER
0.10% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
28 July 2026
Aperçu
Description
The iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Solactive SOFR T+2 Settlement index. The Solactive SOFR T+2 Settlement index tracks a daily rolled deposit earning at the SOFR (Secured Overnight Financing Rate) rate with a two-business-day settlement lag (T+2), which is the short-term money market reference for the US dollar.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SOFR T+2 Settlement |
| Univers d’investissement | Money Market, USD |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 28 July 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +3,46% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,28% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | DCSH | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | DCSH |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) est IE00069Q7MY9.
Quels sont les coûts de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.