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ETF Actively managed strategy
TER
0.15% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
CHF 8 M
Date de lancement
21 April 2023
Positions
94
Aperçu
Description
Le Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro-denominated government and government-related bonds. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Exposure to green bonds is maximized subject to exposure and liquidity considerations. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | CHF 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4.90% |
| Date de lancement / première cotation | 21 April 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 94 au total
35,83%
Secteurs
| Emittenti Sovrani (Stati) | 95,06% |
| Finanza | 4,94% |
État : 29/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,19% |
| 1 mois | -1,00% |
| 3 mois | +0,20% |
| 6 mois | +1,22% |
| 1 an | -1,19% |
| 3 ans | +3,76% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,43% |
| 2025 | -0,59% |
| 2024 | +3,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,46% |
| Volatilité 3 ans | 4,92% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,33 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,36% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EGVA | EGVA GY EGVAIN | EGVA.DE I2HLINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGVA ?
Le nom de EGVA est Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF est EGVA.
Quel est l’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF est IE0007BT2BH8.
Quels sont les coûts de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.