TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
40 mln
Partecipazioni
141
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni governative e correlate denominate in Euro. I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'esposizione ai green bond è massimizzata in base a considerazioni di esposizione e liquidità. Rating: Investment Grade.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,08% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 aprile 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 141
32,08%
| DE0001030740 | 4,96% |
| DE0001030716 | 4,00% |
| FR0013234333 | 3,74% |
| IT0005508590 | 3,58% |
| AT0000A33SH3 | 3,03% |
| IT0005542359 | 2,85% |
| DE0001030708 | 2,77% |
| IE00BFZRQ242 | 2,50% |
| DE000BU3Z005 | 2,41% |
| FR0000571150 | 2,24% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,83% |
Al 28/03/2024
Offerte piano di accumulo con gli ETF
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,89% |
| 1 mese | -0,95% |
| 3 mesi | -0,19% |
| 6 mesi | +2,98% |
| 1 anno | +2,37% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,80% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,08% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,93% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EGVA | EGVA GY EGVAIN | EGVA.DE I2HLINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.516 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.620 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.053 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.913 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.637 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGVA?
Il nome di EGVA è Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc è EGVA.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc è IE0007BT2BH8.
Quali sono i costi di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc è di 40 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.