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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 678 mln
Data di lancio
12 agosto 2025
Partecipazioni
160
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni CLO (collateralised loan obligation) denominate in euro con rating AAA (almeno 80%) e AA (fino al 20%). Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | EUR 678 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 12 agosto 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 1 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 160
25,52%
| XS3440083965 | 2,98% |
| XS3430852148 | 2,88% |
| Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) | 2,58% |
| XS3036672452 | 2,56% |
| XS3035746034 | 2,56% |
| XS3029439158 | 2,56% |
| SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) | 2,52% |
| XS2988520982 | 2,35% |
| Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) | 2,27% |
| Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) | 2,26% |
Paesi
| Irlanda | 33,90% |
| Paesi bassi | 1,07% |
| Altri | 65,03% |
Settori
| Finanza | 32,74% |
| Industria | 2,23% |
| Altri | 65,03% |
Al 25/09/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,65% |
| 1 mese | +1,65% |
| 3 mesi | +3,35% |
| 6 mesi | +5,78% |
| 1 anno | +10,15% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,64% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 3,16% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CLOX | CLOX LN CLOXGBIV | CLOX.L CLOXGBiv.P | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.142 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.649 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.358 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.007 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CLOX?
Il nome di CLOX è Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc.
Qual è il ticker di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc?
Il ticker di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc è CLOX.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc?
L'ISIN di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc è IE000JBJ1NZ4.
Quali sono i costi di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc?
La dimensione del fondo di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc è di 678 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.