TER
0,49% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HANetf Future of Defence UCITS ETF replica l'indice EQM NATO+ Future of Defence. L'indice EQM NATO+ Future of Defence replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 3 luglio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
46,68%
| LEONARDO S.P.A. | 5,67% |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | 5,44% |
| BAE SYSTEMS PLC | 5,30% |
| SAFRAN SA | 5,26% |
| THALES SA | 4,71% |
| RHEINMETALL ORD | 4,62% |
| CISCO SYSTEMS INC | 4,14% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3,93% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD | 3,88% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3,73% |
Settori
| Industria | 58,73% |
| Informatica | 41,09% |
| Altri | 0,18% |
Al 29/09/2023
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +5,17% |
| 3 mesi | +8,48% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +10,91% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -5,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETF A | 92 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di NATO?
Il nome di NATO è HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Qual è il ticker di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Il ticker di HANetf Future of Defence UCITS ETF è NATO.
Qual è l'ISIN di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
L'ISIN di HANetf Future of Defence UCITS ETF è IE000OJ5TQP4.
Quali sono i costi di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Future of Defence UCITS ETF è pari a 0,49% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HANetf Future of Defence UCITS ETF paga dividendi?
HANetf Future of Defence UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
La dimensione del fondo di HANetf Future of Defence UCITS ETF è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.