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TER
0,49% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2.659 mln
Data di lancio
3 luglio 2023
Partecipazioni
59
Panoramica
Quotazione
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Il HANetf Future of Defence UCITS ETF replica l'indice EQM Future of Defence. L'indice EQM Future of Defence replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | EQM Future of Defence |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 2.659 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,13% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 luglio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvitsche Bank |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 59
49,29%
| Safran SA | 5,62% |
| BAE Systems | 5,30% |
| Lockheed Martin | 5,24% |
| Palo Alto Networks | 5,12% |
| Northrop Grumman | 5,07% |
| Cisco Systems, Inc. | 4,97% |
| RTX | 4,74% |
| General Dynamics | 4,56% |
| Rheinmetall AG | 4,56% |
| L3Harris Technologies | 4,11% |
Settori
| Industria | 65,96% |
| Informatica | 25,25% |
| Altri | 8,79% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,98% |
| 1 mese | -5,50% |
| 3 mesi | -5,12% |
| 6 mesi | -0,60% |
| 1 anno | +28,13% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +133,15% |
| 2025 | +37,26% |
| 2024 | +40,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,13% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,24% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NATON MF NATOEUIV | NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Paris | EUR | NATO | NATO FP NATOEUIV | NATO.PA NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN NATOEUIV | NATP.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN NATOEUIV | NATO.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NATO | NATO SW NATOEUIV | NATO.S NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 113 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di NATO?
Il nome di NATO è HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Qual è il ticker di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Il ticker di HANetf Future of Defence UCITS ETF è NATO.
Qual è l'ISIN di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
L'ISIN di HANetf Future of Defence UCITS ETF è IE000OJ5TQP4.
Quali sono i costi di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Future of Defence UCITS ETF è pari a 0,49% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HANetf Future of Defence UCITS ETF paga dividendi?
HANetf Future of Defence UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Future of Defence UCITS ETF?
La dimensione del fondo di HANetf Future of Defence UCITS ETF è di 2.659 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.