TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
10 mln
Partecipazioni
84
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice S&P Global Essential Metals Producers. L'indice S&P Global Essential Metals Producers replica società di tutto il mondo impegnate nell'esplorazione, nell'estrazione e/o nella raffinazione di materiali essenziali per la transizione verso le fonti di energia rinnovabili.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Global Essential Metals Producers |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Materie prime |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 18 ottobre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 84
45,84%
| Freeport-McMoRan | 7,39% |
| Anglo American Plc | 5,57% |
| Albemarle | 5,07% |
| BHP Group | 5,00% |
| Wheaton Precious Metals | 4,63% |
| Teck Resources | 4,23% |
| Antofagasta | 3,90% |
| Pilbara Minerals | 3,57% |
| Zijin Mining Group | 3,28% |
| Southern Copper | 3,20% |
Paesi
| Stati Uniti | 18,88% |
| Canada | 17,44% |
| Australia | 15,31% |
| Regno Unito | 9,47% |
| Altri | 38,90% |
Settori
| Materie prime | 92,57% |
| Informatica | 1,14% |
| Industria | 0,28% |
| Altri | 6,01% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,69% |
| 1 mese | +13,79% |
| 3 mesi | +19,19% |
| 6 mesi | +20,55% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +18,92% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | METL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBT | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | METL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | METG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF | 4 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEBT?
Il nome di CEBT è iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) è CEBT.
Qual è l'ISIN di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) è IE000ROSD5J6.
Quali sono i costi di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.