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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Accumulazione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
CHF 16 M
Date de lancement
15 ottobre 2024
Positions
242
Aperçu
Description
Il Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD replica l'indice Fidelity Global Quality Income. L'indice Fidelity Global Quality Income replica società di mercati sviluppati di elevata qualità che offrono elevato rendimento da dividendi.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Quality Income |
| Univers d’investissement | Azioni, Globale, Dividendi |
| Taille du fonds | CHF 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Si |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,39% |
| Date de lancement / première cotation | 15 ottobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 gennaio |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Non dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 242 au total
26,56%
| NVIDIA Corp. | 5,70% |
| Apple | 5,02% |
| Microsoft Corp | 4,06% |
| Alphabet, Inc. A | 3,92% |
| Broadcom Inc. | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,53% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,28% |
| Eli Lilly & Co. | 1,14% |
| ASML Holding NV | 0,95% |
| Visa, Inc. | 0,94% |
Secteurs
| Informatica | 35,15% |
| Finanza | 19,72% |
| Industria | 10,83% |
| Assistenza sanitaria | 9,47% |
| Altri | 24,83% |
État : 31/08/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,05% |
| 1 mois | +3,19% |
| 3 mois | +5,36% |
| 6 mois | +14,58% |
| 1 an | +21,95% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +27,31% |
| 2025 | +5,48% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,39% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FGEA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGEA | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | FGEA GY FGEAEUIV | FGEA.DE FGEAEURINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGEA ?
Le nom de FGEA est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est FGEA.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est IE000YUTMIU2.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD verse-t-il des dividendes ?
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.