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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 532 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,04% |
Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
FR001400L834 | 6,94% |
FR001400BKZ3 | 6,32% |
FR0014002WK3 | 6,27% |
FR001400H7V7 | 5,82% |
DE000BU2Z007 | 5,49% |
DE000BU2Z023 | 4,89% |
DE000BU2Z015 | 4,54% |
FR0014007L00 | 4,19% |
DE0001102606 | 3,82% |
DE0001102580 | 3,65% |
Germania | 14,58% |
Spagna | 14,13% |
Francia | 14,04% |
Italia | 12,76% |
Paesi bassi | 4,23% |
Altri | 40,26% |
Altri | 99,99% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +1,14% |
1 mese | -0,95% |
3 mesi | +2,20% |
6 mesi | +3,24% |
1 anno | +8,37% |
3 anni | -12,34% |
5 anni | -13,13% |
Dal lancio (MAX) | +50,53% |
2023 | +8,90% |
2022 | -20,20% |
2021 | -3,09% |
2020 | +4,11% |
Volatilità a 1 anno | 6,04% |
Volatilità a 3 anni | 8,57% |
Volatilità a 5 anni | 7,19% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,50 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,94% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,34% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CE01 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | CBE0 | CBE0 LN IXM017 | CBE0.L IXM017.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CE01 LN IXM0172 | CE01.L IXM0172.DE | |
XETRA | EUR | SXRQ | SXRQ GY IXM017 | SXRQ.DE IXM017.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.217 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |