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Dimensione del fondo | EUR 320 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,22% |
Data di lancio/ quotazione | 26 gennaio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF.
US91282CHU80 | 0,76% |
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US9128285M81 | 0,20% |
Altri | 98,74% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,85% |
1 mese | -0,13% |
3 mesi | +0,12% |
6 mesi | +4,07% |
1 anno | +1,04% |
3 anni | -6,39% |
5 anni | -3,07% |
Dal lancio (MAX) | +6,03% |
2023 | +1,87% |
2022 | -11,20% |
2021 | +3,10% |
2020 | -0,25% |
Rend. attuale da dividendo | 2,56% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,59 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,59 | 2,52% |
2023 | EUR 0,48 | 2,04% |
2022 | EUR 0,35 | 1,29% |
2021 | EUR 0,32 | 1,19% |
2020 | EUR 0,42 | 1,56% |
Volatilità a 1 anno | 7,22% |
Volatilità a 3 anni | 8,41% |
Volatilità a 5 anni | 7,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBZ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLAGN MM | GLAGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | GLAG | GLAG IM INSYBZE | GLAG.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLAG | GLAG LN INSYBZ | GLAG.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GLBL | GLBL LN INSYBZP | GLBL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | GLAG | GLAG SE INSYBZ | GLAG.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBZ | SYBZ GY INSYBZE | SYBZ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.255 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) | 109 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 4 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |