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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Sintetica
Fondsgröße
EUR 14 Mio.
Auflagedatum
7 luglio 2009
Übersicht
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Beschreibung
Il Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF replica l'indice STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. L’indice STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverages replica una selezione di titoli azionari altamente liquidi relativi al settore alimentare europeo (classificazione ICB, super settore).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Europa, Beni di prima necessità |
| Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% annuo |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7 luglio 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 novembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% di rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,44% |
| 1 Monat | +0,88% |
| 3 Monate | -3,17% |
| 6 Monate | +0,38% |
| 1 Jahr | -8,62% |
| 3 Jahre | -14,69% |
| 5 Jahre | -15,79% |
| Seit Auflage (MAX) | +231,49% |
| 2025 | -1,76% |
| 2024 | -8,81% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | -13,48% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,10% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,83% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,58 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,32% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,21% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC03 | X3PS GY X3PSIN | X3PS.DE X3PSINAV.DE | Commerzbank |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 431 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 276 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 182 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR | 103 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | 60 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
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Domande frequenti
Qual è il nome di SC03?
Il nome di SC03 è Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è SC03.
Qual è l'ISIN di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è IE00B5MTYL84.
Quali sono i costi di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è di 14 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
