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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
7 luglio 2009
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF replica l'indice STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. L’indice STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverages replica una selezione di titoli azionari altamente liquidi relativi al settore alimentare europeo (classificazione ICB, super settore).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Beni di prima necessità |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 1 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,38% |
| 1 mese | +14,07% |
| 3 mesi | +6,63% |
| 6 mesi | +17,03% |
| 1 anno | +15,40% |
| 3 anni | +8,19% |
| 5 anni | -7,29% |
| Dal lancio (MAX) | +287,40% |
| 2025 | -1,76% |
| 2024 | -8,81% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | -13,48% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 16,87% |
| Volatilità a 3 anni | 14,16% |
| Volatilità a 5 anni | 14,55% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,97% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,71% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC03 | X3PS GY X3PSIN | X3PS.DE X3PSINAV.DE | Commerzbank |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 352 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 292 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR | 203 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 194 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | 62 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di SC03?
Il nome di SC03 è Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è SC03.
Qual è l'ISIN di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è IE00B5MTYL84.
Quali sono i costi di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.