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TER
0.46% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 346 M
Date de lancement
8 July 2002
Positions
26
Aperçu
Description
The iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) seeks to track the STOXX® Europe 600 Food & Beverage index. The STOXX® Europe 600 Food & Beverage tracks the European Food & Beverages sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
| Univers d’investissement | Equity, Europe, Consumer Staples |
| Taille du fonds | EUR 346 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.46% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.47% |
| Date de lancement / première cotation | 8 July 2002 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Germany |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 1 March |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 26 au total
80.89%
| Nestlé SA | 28.56% |
| Anheuser-Busch InBev NV | 14.07% |
| Diageo Plc | 9.98% |
| Danone SA | 9.25% |
| Heineken NV | 4.53% |
| DSM-Firmenich AG | 3.68% |
| Kerry Group Plc | 3.01% |
| Pernod Ricard SA | 2.85% |
| Coca-Cola HBC | 2.51% |
| Carlsberg A/S | 2.45% |
Pays
| Switzerland | 37.79% |
| Belgium | 15.23% |
| United Kingdom | 12.28% |
| France | 12.10% |
| Other | 22.60% |
Secteurs
| Consumer Non-Cyclicals | 91.97% |
| Non-Energy Materials | 7.42% |
| Other | 0.61% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,05% |
| 1 mois | +10,07% |
| 3 mois | +6,77% |
| 6 mois | +12,73% |
| 1 an | +9,37% |
| 3 ans | +5,30% |
| 5 ans | -6,79% |
| Depuis le lancement (MAX) | +350,35% |
| 2025 | +0,40% |
| 2024 | -10,92% |
| 2023 | -1,48% |
| 2022 | -13,61% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.18% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.49 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.49 | 2.35% |
| 2025 | EUR 1.30 | 2.06% |
| 2024 | EUR 1.36 | 1.88% |
| 2023 | EUR 1.22 | 1.65% |
| 2022 | EUR 1.16 | 1.33% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,47% |
| Volatilité 3 ans | 14,18% |
| Volatilité 5 ans | 14,35% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,12 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,64% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 188 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | 60 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF 1C | 51 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXH3 ?
Le nom de EXH3 est iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) est EXH3.
Quel est l’ISIN de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) est DE000A0H08H3.
Quels sont les coûts de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) s'élève à 0.46% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) est de 346 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.