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Indice | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 149 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,13% |
Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS2592761527 | 2,67% |
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XS2724450791 | 1,98% |
XS2744943957 | 1,97% |
XS2771648099 | 1,71% |
Regno Unito | 10,53% |
Stati Uniti | 5,44% |
Paesi bassi | 5,32% |
Canada | 3,60% |
Altri | 75,11% |
Altri | 97,98% |
YTD | +2,51% |
1 mese | +0,15% |
3 mesi | +0,46% |
6 mesi | +4,17% |
1 anno | +8,44% |
3 anni | +8,28% |
5 anni | +9,52% |
Dal lancio (MAX) | +12,08% |
2023 | +7,25% |
2022 | -4,81% |
2021 | +6,98% |
2020 | -4,35% |
Rend. attuale da dividendo | 4,19% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,94 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,94 | 4,35% |
2023 | EUR 4,52 | 4,01% |
2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
2021 | EUR 0,47 | 0,42% |
2020 | EUR 0,83 | 0,70% |
Volatilità a 1 anno | 4,13% |
Volatilità a 3 anni | 5,82% |
Volatilità a 5 anni | 6,76% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,91% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,96% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,52% |
Maximum drawdown dal lancio | -11,52% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.374 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 179 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |