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Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,77% |
Data di lancio/ quotazione | 18 maggio 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
NVIDIA Corp. | 6,16% |
Broadcom Inc. | 5,96% |
Meta Platforms | 5,61% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 4,97% |
Alphabet, Inc. C | 4,92% |
Microsoft Corp. | 4,92% |
Apple | 4,37% |
Exxon Mobil Corp. | 4,19% |
Mastercard, Inc. | 3,72% |
Visa, Inc. | 3,69% |
Stati Uniti | 95,38% |
Altri | 4,62% |
Informatica | 39,25% |
Telecomunicazioni | 13,15% |
Energia | 9,83% |
Finanza | 8,40% |
Altri | 29,37% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +18,56% |
1 mese | +4,93% |
3 mesi | +18,99% |
6 mesi | +19,75% |
1 anno | +29,28% |
3 anni | +59,75% |
5 anni | +98,29% |
Dal lancio (MAX) | +144,39% |
2023 | +2,50% |
2022 | +6,93% |
2021 | +36,04% |
2020 | -0,59% |
Rend. attuale da dividendo | 1,28% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,64 | 1,63% |
2023 | EUR 0,68 | 1,64% |
2022 | EUR 0,76 | 1,91% |
2021 | EUR 0,34 | 1,16% |
2020 | EUR 0,46 | 1,53% |
Volatilità a 1 anno | 12,77% |
Volatilità a 3 anni | 17,27% |
Volatilità a 5 anni | 21,61% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,98 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PQVM | PQVM IM PQVMEUIV | PQVM.MI | Jane Street |
Euronext Paris | EUR | PQVM | PQVM FP PQVMEUIV | PQVM.PA | Jane Street |
London Stock Exchange | GBX | PQVG | PQVG LN | PQVG.L | Jane Street |
London Stock Exchange | USD | PQVM | PQVM LN PQVMUSIV | PQVM.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PQVG LN PQVMGBIV | PQVG.L | Jane Street |
SIX Swiss Exchange | CHF | PQVM | PQVM SW PQVMCHIV | PQVM.S PQVMCHiv.P | Jane Street |
XETRA | EUR | QVMP | QVMP GY PQVMEUIV | QVMP.DE | Jane Street |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 162 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 66 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 51 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 47 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 28 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |