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Indice | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 139 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,41% |
Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CJJ18 | 1,04% |
US91282CHT18 | 1,00% |
US91282CFV81 | 0,91% |
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US91282CDJ71 | 0,79% |
US91282CCB54 | 0,79% |
Stati Uniti | 55,43% |
Altri | 44,57% |
Altri | 99,93% |
YTD | -2,27% |
1 mese | -1,80% |
3 mesi | -2,30% |
6 mesi | +4,35% |
1 anno | -0,29% |
3 anni | -11,88% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -5,23% |
2023 | +5,36% |
2022 | -18,47% |
2021 | +4,74% |
2020 | +1,53% |
Rend. attuale da dividendo | 4,05% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,55 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,55 | 3,90% |
2023 | EUR 1,48 | 3,81% |
2022 | EUR 0,78 | 1,61% |
2021 | EUR 0,53 | 1,12% |
2020 | EUR 0,72 | 1,53% |
Volatilità a 1 anno | 10,41% |
Volatilità a 3 anni | 12,16% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,34 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,70% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,51% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |