iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ISIN IE00BF3N7102, Ticker IHYE

 
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Quota corrente e strategia di iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Prezzo
EUR 4,18
XETRA
17/08/22
3,94 Min/max a 52 settimane 4,80
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice iBoxx® USD Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) replica le più liquide obbligazioni societarie denominate in dollari americani con un rating sub-investment grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).

 

iBoxx® USD Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) (1)

Obbligazioni (537) Globale (229) Societaria (158) Tutte le scadenze (120)
 

Rischio e costi di iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Rischio
EUR 237 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 10,23% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 5 marzo 2018
Costi
0,55% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 ottobre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.057
9,04%
SPRINT CORP 7.875% 2023-09-15
1,33%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
1,27%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.150% 2026-10-01
0,93%
US1248EPCN14
0,91%
TRANSDIGM INC 5.500% 2027-11-15
0,87%
SPRINT CORP 7.125% 2024-06-15
0,79%
VODAFONE GROUP PLC FNR + 7.000% 2079-04-04
0,77%
NEWELL RUBBERMAID INC 4.200% 2026-04-01
0,76%
CENTENE CORP 4.625% 2029-12-15
0,71%
US16411RAK59
0,70%
Paesi
Stati Uniti
70,19%
Paesi bassi
2,73%
Irlanda
2,09%
Canada
1,30%
Altri
23,69%
Mostra di più
Settori
Altri
100,00%
Al 30/06/2022
 
 

Descrizione di iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

L’ETF iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) investe in obbligazioni societaria con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,55% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gestisce un patrimonio pari a 237 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Dividendi di iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 4,66%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,20
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,20 4,15%
2021 EUR 0,20 4,31%
2020 EUR 0,23 4,73%
2019 EUR 0,27 5,80%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Volatilità di 1 anno del iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
10,23% 9,82% -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-0,68 0,04 -

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.