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Indice | Bloomberg Commodity (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,89% |
Data di lancio/ quotazione | 16 agosto 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,56% |
1 mese | +4,81% |
3 mesi | +5,56% |
6 mesi | +0,50% |
1 anno | -0,27% |
3 anni | +18,79% |
5 anni | +24,99% |
Dal lancio (MAX) | +21,07% |
2023 | -10,72% |
2022 | +12,06% |
2021 | +26,04% |
2020 | -4,72% |
Volatilità a 1 anno | 13,89% |
Volatilità a 3 anni | 18,84% |
Volatilità a 5 anni | 17,18% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,39% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,25% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CMOE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMOE | CMOE IM CMOEIN | CMOE.MI 0EXKINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | CMOE | CMOE GY CMOEIN | CMOE.DE 0EXKINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged | 1 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |