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TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 394 mln
Data di lancio
20 novembre 2019
Partecipazioni
809
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica l'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza. All'interno dell'indice, le obbligazioni sono pesate sulla base della sostenibilità ambientale e sociale dei loro emittenti. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 394 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 809
7,14%
| ARGENTINA, 4.125% 9JUL2035, USD | 1,23% |
| URUGUAY, 5.1% 18JUN2050, USD | 0,80% |
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 0,76% |
| INSL CASH | 0,76% |
| ARGENTINA, 0% 9JAN2038, USD | 0,73% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 0,64% |
| ECUADOR, 5.5% 31JUL2035, USD | 0,61% |
| ARGENTINA, 3.5% 9JUL2041, USD | 0,59% |
| URUGUAY, 4.975% 20APR2055, USD | 0,51% |
| POLAND, 5.5% 18MAR2054, USD | 0,51% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 73,44% |
| Finanza | 2,96% |
| Energia | 2,39% |
| Materiali non energetici | 1,73% |
| Altri | 19,48% |
Al 30/06/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,65% |
| 1 mese | -2,85% |
| 3 mesi | -2,45% |
| 6 mesi | -5,54% |
| 1 anno | +1,49% |
| 3 anni | +14,94% |
| 5 anni | -1,24% |
| Dal lancio (MAX) | +4,61% |
| 2025 | +9,13% |
| 2024 | -0,22% |
| 2023 | +11,39% |
| 2022 | -17,38% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,67% |
| Volatilità a 3 anni | 8,72% |
| Volatilità a 5 anni | 10,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,29% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.756 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.158 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.035 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.110 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.106 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CMES?
Il nome di CMES è iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è CMES.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è IE00BKP5L623.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è di 394 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.