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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 56 mln
Data di lancio
26 settembre 2019
Partecipazioni
874
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI replica i titoli obbligazionari denominati in Euro di aziende industriali o di utility. L'indice è rappresentato da obbligazioni selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Scadenza: 1-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 settembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 874
3,21%
| INSL CASH | 0,41% |
| XS3226542861 | 0,37% |
| XS3305168794 | 0,34% |
| SANOFI, 1.375% 21MAR2030, EUR (33) | 0,32% |
| MICROSOFT, 3.125% 6DEC2028, EUR | 0,32% |
| AT&T INC, 1.6% 19MAY2028, EUR | 0,31% |
| NOVARTIS, 0% 23SEP2028, EUR | 0,29% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, 0.8% 18OCT2030, EUR | 0,29% |
| XS3363386460 | 0,28% |
| DANONE, 1.208% 3NOV2028, EUR (116) | 0,28% |
Paesi
| Stati Uniti | 18,70% |
| Francia | 16,60% |
| Germania | 12,64% |
| Regno Unito | 7,92% |
| Altri | 44,14% |
Settori
| Industria | 13,06% |
| Assistenza sanitaria | 12,08% |
| Beni di consumo non ciclici | 9,82% |
| Telecomunicazioni | 8,94% |
| Altri | 56,10% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,38% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,38% |
| 6 mesi | -0,38% |
| 1 anno | +0,97% |
| 3 anni | +11,06% |
| 5 anni | +3,16% |
| Dal lancio (MAX) | +4,19% |
| 2025 | +2,97% |
| 2024 | +3,70% |
| 2023 | +5,18% |
| 2022 | -7,77% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,99% |
| Volatilità a 3 anni | 2,12% |
| Volatilità a 5 anni | 2,71% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,68 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,72% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -9,49% |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEJ | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IX5A | IX5A NA | IX5A.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.295 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEJ?
Il nome di AYEJ è iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è AYEJ.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è IE00BKT6BH25.
Quali sono i costi di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è di 56 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.