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Dimensione del fondo | EUR 67 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,49% |
Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,47% |
1 mese | +0,58% |
3 mesi | +2,93% |
6 mesi | +9,47% |
1 anno | +11,05% |
3 anni | -4,10% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,29% |
2023 | +9,95% |
2022 | -15,95% |
2021 | +1,16% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 2,49% |
Volatilità a 3 anni | 4,74% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 4,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -21,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHBA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EHBA | EHBA IM EHBAIN | EHBG.MI 3Q09INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EHBA | EHBA GR EHBAIN | EHBA.DE 3Q09INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist | 108 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |