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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 82 mln
Data di lancio
21 gennaio 2021
Partecipazioni
1.551
Panoramica
Quotazione
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Il L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist replica l'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. L'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity replica obbligazioni societarie selezionate su parametri ESG (ambientali, sociali e di governance) denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti in mercati sviluppati. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 82 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Banca agente svizzera | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.551
2,81%
| US86562MDG24 | 0,40% |
| US61747YFL48 | 0,30% |
| US61748UAE29 | 0,29% |
| US251526CE71 | 0,28% |
| US606822CC61 | 0,28% |
| US225401AZ15 | 0,26% |
| US22535WAN74 | 0,25% |
| US110122DQ80 | 0,25% |
| US059438AK79 | 0,25% |
| US05583JAM45 | 0,25% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,47% |
| 1 mese | -1,96% |
| 3 mesi | +0,67% |
| 6 mesi | +1,29% |
| 1 anno | -5,01% |
| 3 anni | +7,26% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,64% |
| 2024 | +9,61% |
| 2023 | +4,72% |
| 2022 | -8,69% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,85% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,36 | 4,40% |
| 2024 | EUR 0,32 | 4,11% |
| 2023 | EUR 0,26 | 3,29% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,11% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,89% |
| Volatilità a 3 anni | 8,92% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USDC MM NA | USDCN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.657 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.320 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.604 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.181 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 930 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di USDC?
Il nome di USDC è L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist è USDC.
Qual è l'ISIN di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist è IE00BLRPRD67.
Quali sono i costi di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist è di 82 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.