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Dimensione del fondo | EUR 77 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,42% |
Data di lancio/ quotazione | 9 settembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF.
BHARAT PETROLEUM ORD A | 2,05% |
SAMSUNG SDS CO LTD | 2,05% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,81% |
HDFC BANK ORD A | 1,72% |
SAMSUNG EL-MECH ORD | 1,64% |
DB HITEK CO LTD ORD | 1,62% |
INFOSYS ORD AU | 1,62% |
ICICI BANK ORD A | 1,45% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 1,35% |
GAIL INDIA ORD A | 1,32% |
Finanza | 26,73% |
Informatica | 20,34% |
Beni voluttuari | 13,84% |
Materie prime | 7,07% |
Altri | 32,02% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,70% |
1 mese | +4,65% |
3 mesi | +2,45% |
6 mesi | +6,26% |
1 anno | +3,76% |
3 anni | +3,49% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +11,38% |
2022 | -19,64% |
2021 | +14,46% |
2020 | +3,77% |
2019 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,85% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 3,90% |
2022 | EUR 0,17 | 3,21% |
2021 | EUR 0,17 | 3,55% |
2020 | EUR 0,14 | 2,90% |
Volatilità a 1 anno | 11,42% |
Volatilità a 3 anni | 13,89% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,42% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -34,15% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FYEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEME | FEME IM FYEQEUIV | FEME.MI FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FEME | FEME LN FEMEUSIV | FEME.L FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMD | FEMD LN FEMDGBIV | FEMD.L FEMDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FEMC | FEMC SW FEMEUSIV | FEMC.S FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FEMC | FEMCCHF SW FEMDCHIV | FEMCCHF.S FEMDCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEQ | FYEQ GY FYEQEUIV | FYEQ.DE FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 8 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |