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Dimensione del fondo | EUR 306 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,96% |
Data di lancio/ quotazione | 28 aprile 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist).
ASML Holding NV | 6,45% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,28% |
SAP SE | 3,36% |
TotalEnergies SE | 2,76% |
Siemens AG | 2,54% |
L'Oréal SA | 2,15% |
Sanofi | 2,13% |
Allianz SE | 2,00% |
Schneider Electric SE | 1,99% |
Air Liquide SA | 1,82% |
Finanza | 17,02% |
Industria | 16,25% |
Beni voluttuari | 15,34% |
Informatica | 15,30% |
Altri | 36,09% |
YTD | +9,80% |
1 mese | +4,21% |
3 mesi | +9,80% |
6 mesi | +19,36% |
1 anno | +21,80% |
3 anni | +31,08% |
5 anni | +59,12% |
Dal lancio (MAX) | +59,18% |
2023 | +19,31% |
2022 | -12,13% |
2021 | +22,30% |
2020 | -0,23% |
Rend. attuale da dividendo | 2,49% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 2,92% |
2023 | EUR 0,17 | 3,21% |
2022 | EUR 0,15 | 2,50% |
2021 | EUR 0,11 | 2,20% |
2020 | EUR 0,09 | 1,75% |
Volatilità a 1 anno | 10,96% |
Volatilità a 3 anni | 16,43% |
Volatilità a 5 anni | 19,31% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,98 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,50 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,48% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CEUD | CEUD IM INAVCEUE | CEUD.MI 0TVMINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.241 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 1.537 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.462 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 495 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 450 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |