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Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,18% |
Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Market Access |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | RBC Investor Services Bank S.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young, Société Anonyme |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Market Access RICI Metals UCITS ETF.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -3,05% |
6 mesi | +3,12% |
1 anno | +6,76% |
3 anni | -3,39% |
5 anni | +4,28% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +7,20% |
2022 | -9,12% |
2021 | +3,55% |
2020 | +19,00% |
Volatilità a 1 anno | 8,18% |
Volatilità a 3 anni | 10,16% |
Volatilità a 5 anni | 12,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,83 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SC | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | MRMI | MRMI SW RMUSNV | MRMI.S RICIMUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SC | M9SC GY MRMINAV | MRMI.DE MRMINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |