ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF ISIN LU0419741177, WKN ETF090

 
 
 

Strategia e quota corrente di ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Strategia

L'indice Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW replica le principali 12 materie prime più liquide nella forma di contratti future. Inizialmente tutte le materie prima avevano un peso uguale rivisto semi-annualmente.

Scheda informativa EN    KIID DE
 

Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW (1)

Materie prime (24) Mercato globale (22)

Prezzo

EUR 84,75
Ultimo prezzo
17/11/17
75,30 Min/max a 52 settimane 90,37
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Rischio

EUR 445 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 13,48% Categoria di rischio
Data di lancio 22 maggio 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-54,34%
Massimo periodo di ribasso 78 Mesi

Costi

0,30% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,18% Confronta 1,20%
Confronta (Materie prime)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Commerz Funds Solutions
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 luglio
Rappresentante svizzero Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Data dell’ultima modifica dell'indice 31/07/12
Controparte dello Swap Barclays | Commerzbank | Goldman Sachs
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Commerzbank AG
 
 
 

Performance di ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 2,73%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
-2,71% 24,53% -23,84% -5,19% -12,23%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,58% 5,49% 4,92% 2,73% -14,95%
 

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Documentazione di ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

 

Descrizione di ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

L’ETF ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF investe in un paniere di materie prime che fornisce un ampio accesso alle stesse.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,30% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 445 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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