ComStage HSI UCITS ETF ISIN LU0488316729, WKN ETF022

 
 
 

Strategia e quota corrente di ComStage HSI UCITS ETF

Strategia

L'indice Hang Seng (HSI) replica i titoli azionari delle blue chip più grandi e liquide quotate sulla Borsa Valori di Hong Kong.

Scheda informativa EN    KIID DE
 

Hang Seng (HSI) (2)

Azioni (820) Hong Kong (2)

Prezzo

EUR 38,21
Ultimo prezzo
22/11/17
30,44 Min/max a 52 settimane 38,45
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di ComStage HSI UCITS ETF

Rischio

EUR 22 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF HKD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 13,69% Categoria di rischio
Data di lancio 2 luglio 2010
Massimo ribasso
dal lancio (in HKD)
-30,38%
Massimo periodo di ribasso 26 Mesi

Costi

0,55% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,02% Confronta 1,40%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Commerz Funds Solutions
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 luglio
Rappresentante svizzero Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap Commerzbank AG
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Commerzbank AG
 
 
 

Performance di ComStage HSI UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 23,43%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
24,43% 6,85% 6,64% 16,70% 0,91%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
6,45% 11,68% 15,19% 23,43% 45,15%
 

Piano di accumulo per voi ComStage HSI UCITS ETF

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Documentazione di ComStage HSI UCITS ETF

 

Descrizione di ComStage HSI UCITS ETF

L’ETF ComStage HSI UCITS ETF investe in titoli azionari con focus Hong Kong. I dividendi sono reinvestiti nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,55% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage HSI UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 22 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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