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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 128 mln
Data di lancio
28 ottobre 2013
Partecipazioni
154
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged replica l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) replica le obbligazioni governative legate all'inflazione dei paesi sviluppati emessi in valuta domestica. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 128 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 154
16,39%
| US91282CNS60 | 1,81% |
| US91282CPU98 | 1,80% |
| US91282CML27 | 1,79% |
| US91282CLE92 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,58% |
| US91282CDX65 | 1,58% |
| US91282CPH87 | 1,56% |
| US91282CCM10 | 1,55% |
| US91282CNB36 | 1,55% |
| US91282CGK18 | 1,52% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,14% |
| 1 mese | -0,70% |
| 3 mesi | -0,68% |
| 6 mesi | -0,51% |
| 1 anno | +1,62% |
| 3 anni | +2,79% |
| 5 anni | -14,55% |
| Dal lancio (MAX) | +10,26% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | -2,18% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,01% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,91 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,91 | 1,01% |
| 2025 | EUR 1,80 | 0,95% |
| 2024 | EUR 1,92 | 0,99% |
| 2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
| 2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,60% |
| Volatilità a 3 anni | 4,89% |
| Volatilità a 5 anni | 7,18% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,61% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 443 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 353 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 107 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGII?
Il nome di XGII è Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è XGII.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è LU0962078753.
Quali sono i costi di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è di 128 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.