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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 362 mln
Data di lancio
21 gennaio 2021
Partecipazioni
561
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged replica l'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza. All'interno dell'indice, le obbligazioni sono pesate sulla base della sostenibilità ambientale e sociale dei loro emittenti. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 362 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
Regime fiscale
| Italia | 16,6% |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 561
6,93%
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 89,87% |
| Finanza | 4,73% |
| Energia | 2,53% |
| Materiali non energetici | 1,69% |
| Altri | 1,18% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,18% |
| 1 mese | +1,18% |
| 3 mesi | -2,38% |
| 6 mesi | -2,28% |
| 1 anno | -2,18% |
| 3 anni | +23,72% |
| 5 anni | -5,03% |
| Dal lancio (MAX) | -5,98% |
| 2025 | +10,92% |
| 2024 | +3,57% |
| 2023 | +6,46% |
| 2022 | -19,74% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,09% |
| Volatilità a 3 anni | 7,43% |
| Volatilità a 5 anni | 9,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,99 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,11 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,10% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,71% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ASRD | ASRD IM IEMBH | ASRD.MI IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext Paris | EUR | EMBH | EMBH FP IEMBH | EMBDC.PA IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMBH | EMBH SE IEMBH | EMBH.S IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRD | ASRD GY IEMBH | ASRD.DE IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.048 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ASRD?
Il nome di ASRD è BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
Il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è ASRD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
L'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è LU1547515137.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è di 362 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.