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Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 112 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,53% |
Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS1263054519 | 0,58% |
Qatar | 4,71% |
Indonesia | 4,64% |
United Arab Emirates | 4,53% |
Saudi Arabia | 4,33% |
Altri | 81,79% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,95% |
1 mese | +0,47% |
3 mesi | +2,54% |
6 mesi | +8,72% |
1 anno | +6,27% |
3 anni | -14,94% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -15,54% |
2023 | +6,46% |
2022 | -19,74% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 9,53% |
Volatilità a 3 anni | 10,64% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,20% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -29,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ASRD | ASRD IM IEMBH | ASRD.MI IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | EMBH | EMBH FP IEMBH | EMBDC.PA IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRD | ASRD GY IEMBH | ASRD.DE IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 394 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |