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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 40 mln
Data di lancio
6 aprile 2017
Panoramica
Quotazione
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Il Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist replica l'indice Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7. L’indice Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 replica le obbligazioni a tasso variabile (floating-rate notes, FRN)emesse da società. Scadenza: 2-7 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | DELOITTE |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,57% |
| 1 mese | +0,24% |
| 3 mesi | -0,95% |
| 6 mesi | +0,37% |
| 1 anno | -0,09% |
| 3 anni | +9,19% |
| 5 anni | +17,81% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +7,47% |
| 2023 | +8,52% |
| 2022 | -7,11% |
| 2021 | +6,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,75% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,55 | 2,69% |
| 2022 | EUR 2,55 | 2,89% |
| 2021 | EUR 0,68 | 0,83% |
| 2020 | EUR 1,01 | 1,14% |
| 2019 | EUR 2,73 | 3,18% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,82% |
| Volatilità a 3 anni | 7,79% |
| Volatilità a 5 anni | 7,33% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,38 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLTD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SWIM | SWIM LN SWIMIV | SWIM.L SWIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | BUOY | BUOY LN BUOYIV | BUOY.L BUOYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BUOY | BUOY SW BUOYCHIV | BUOY.S BUOYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.765 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 4.367 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.698 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.506 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.609 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FLTD?
Il nome di FLTD è Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist.
Qual è il ticker di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Il ticker di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è FLTD.
Qual è l'ISIN di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
L'ISIN di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è LU1571051751.
Quali sono i costi di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
La dimensione del fondo di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è di 40 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
