Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,82% |
Data di lancio/ quotazione | 6 aprile 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist.
YTD | +0,57% |
1 mese | +0,24% |
3 mesi | -0,95% |
6 mesi | +0,37% |
1 anno | -0,09% |
3 anni | +9,19% |
5 anni | +17,81% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +7,47% |
2022 | +8,52% |
2021 | -7,11% |
2020 | +6,97% |
Rend. attuale da dividendo | 2,75% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,55 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,55 | 2,69% |
2022 | EUR 2,55 | 2,89% |
2021 | EUR 0,68 | 0,83% |
2020 | EUR 1,01 | 1,14% |
2019 | EUR 2,73 | 3,18% |
Volatilità a 1 anno | 9,82% |
Volatilità a 3 anni | 7,79% |
Volatilità a 5 anni | 7,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FLTD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SWIM | SWIM LN SWIMIV | SWIM.L SWIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | BUOY | BUOY LN BUOYIV | BUOY.L BUOYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | BUOY | BUOY SW BUOYCHIV | BUOY.S BUOYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.919 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |