Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) ISIN LU1681046691, WKN A2H58G

 
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Strategia e quota corrente di Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Strategia

L'indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond replica una selezione di titoli di stato dell'eurozona emessi dai paesi con rating AAA o equivalente per tutte le scadenze.

 

FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond (1)

Obbligazioni (390) Europa (131) Governative (88) Tutte le scadenze (22)
Prezzo
EUR 247,83
XETRA
28/09/20
238,85 Min/max a 52 settimane 252,21
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Rischio
EUR 297 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,36% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 27 febbraio 2018
Costi
0,14% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,90%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi ETF
Amministratore CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Gestore
Banca depositaria CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Società di Revisione Ernst & Young, S.A.
Fine dell'anno fiscale 30 settembre
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

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Descrizione di Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

L’ETF Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) investe in titoli di stato con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,14% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) gestisce un patrimonio pari a 297 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Grafico della performance del Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

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Rendimenti di Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

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Quotazione Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

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