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Dimensione del fondo | EUR 373 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,08% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,32% |
Data di lancio/ quotazione | 15 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Francia | 17,88% |
Stati Uniti | 17,46% |
Paesi bassi | 12,27% |
Germania | 9,69% |
Altri | 42,70% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,96% |
1 mese | +0,39% |
3 mesi | +0,98% |
6 mesi | +2,07% |
1 anno | +3,69% |
3 anni | +3,30% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,30% |
2023 | +3,14% |
2022 | -0,50% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 0,32% |
Volatilità a 3 anni | 0,36% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 11,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 3,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,38% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,38% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ECR1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECR1 | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | GBX | - | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
XETRA | EUR | ECR1 | ECR1 GY IECR1 | ECR1.DE IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.847 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.710 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.258 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 805 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 456 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |