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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
EUR 714 M
Date de lancement
2 juni 2021
Positions
1.252
Aperçu
Description
The Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Univers d’investissement | Aandelen, Wereld |
| Taille du fonds | EUR 714 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,53% |
| Date de lancement / première cotation | 2 juni 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Frankrijk |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.252 au total
26,50%
| NVIDIA Corp. | 5,50% |
| Apple | 5,05% |
| Microsoft Corp | 3,88% |
| Amazon.com, Inc. | 2,73% |
| Alphabet, Inc. A | 2,16% |
| Broadcom Inc. | 1,81% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Meta Platforms | 1,36% |
| Micron Technology | 1,17% |
| Tesla | 1,14% |
Pays
| Verenigde Staten | 70,00% |
| Japan | 5,76% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,65% |
| Canada | 3,37% |
| Anders | 17,22% |
Secteurs
| Technologie | 35,54% |
| Financiën | 17,90% |
| Industrie | 9,51% |
| Gezondheidszorg | 8,96% |
| Anders | 28,09% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,94% |
| 1 mois | +1,05% |
| 3 mois | +4,29% |
| 6 mois | +20,23% |
| 1 an | +19,93% |
| 3 ans | +66,96% |
| 5 ans | +80,11% |
| Depuis le lancement (MAX) | +85,51% |
| 2025 | +6,77% |
| 2024 | +26,72% |
| 2023 | +19,77% |
| 2022 | -12,72% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,53% |
| Volatilité 3 ans | 12,64% |
| Volatilité 5 ans | 13,86% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,89 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,47 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,90 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WLDC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | BUN1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | WLDC IM WLDCEUIV | WLDC.MI WLDCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | WLDC | WLDC FP WLDCEUIV | WLDC.PA WLDCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 11 152 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 8 833 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 8 303 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4 769 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 2 047 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc est -.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc est FR0014003IY1.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc est de 714 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.