Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 172 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,04% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 juni 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | HSBC ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | HSBC Continental Europe |
Revisiebedrijf | KPMG |
Einde belastingjaar | 30 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 6,85% |
Apple | 5,86% |
NVIDIA Corp. | 5,05% |
Amazon.com, Inc. | 3,78% |
Alphabet, Inc. A | 2,28% |
Meta Platforms | 2,24% |
Alphabet, Inc. C | 1,93% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,47% |
Broadcom Inc. | 1,35% |
Verenigde Staten | 96,46% |
Ierland | 1,61% |
Anders | 1,93% |
Technologie | 32,08% |
Gezondheidszorg | 12,17% |
Consumer Discretionary | 10,61% |
Financieel | 10,59% |
Anders | 34,55% |
YTD | +18,29% |
1 maand | +4,62% |
3 maanden | +7,99% |
6 maanden | +18,18% |
1 jaar | +27,15% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +46,31% |
2023 | +21,73% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 12,04% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,91% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,91% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSPA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HSPS | HSPS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSPA | HSPA LN |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.972 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.520 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 20.602 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.130 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.383 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |