Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Fidelity Global Quality Income |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 590 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,61% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 maart 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | - |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 4,75% |
Apple | 4,10% |
NVIDIA Corp. | 3,71% |
Eli Lilly & Co. | 1,31% |
Broadcom Inc. | 1,19% |
Visa, Inc. | 0,96% |
Verizon Communications, Inc. | 0,96% |
Novo Nordisk A/S | 0,92% |
ASML Holding NV | 0,90% |
Mastercard, Inc. | 0,89% |
YTD | +11,35% |
1 maand | +2,13% |
3 maanden | +4,75% |
6 maanden | +11,65% |
1 jaar | +18,79% |
3 jaar | +37,15% |
5 jaar | +79,44% |
Since inception | +111,77% |
2023 | +13,96% |
2022 | -5,74% |
2021 | +32,20% |
2020 | +0,67% |
Huidig dividendrendement | 2,42% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,20 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,20 | 2,80% |
2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,61% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,71% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,54% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,81 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,71 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,16% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,22% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -34,75% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,75% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
Xetra | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.284 | 0,29% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.341 | 0,46% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 957 | 0,45% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 751 | 0,38% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 665 | 0,38% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |