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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 137 Mio.
Auflagedatum
22. September 2017
Übersicht
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Beschreibung
The BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR seeks to track the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) index. The BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) index tracks commodities from the following categories: industrial metals, precious metals and energy. Currency hedged to Euro (EUR).
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Grondstoffen, Brede markt |
| Fondsgröße | EUR 137 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 september 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +25,60% |
| 1 mes | +0,24% |
| 3 meses | +9,10% |
| 6 meses | +25,69% |
| 1 año | +44,53% |
| 3 años | +60,88% |
| 5 años | +74,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +96,72% |
| 2025 | +23,36% |
| 2024 | +5,87% |
| 2023 | -13,08% |
| 2022 | +11,88% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,19% |
| Volatilidad 3 años | 16,99% |
| Volatilidad 5 años | 18,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,32 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMEH | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EMEH | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | EMEH | EMEH FP IEMEH | EMEH.PA EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMEH | EMEH SE IEMEH | EMEH.S EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EMEH | EMEH GY IEMEH | EMEH.DE EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
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| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 1.248 | 0,34% p.a. | Acumulación | Sintética |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR?
Der BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR hat die WKN A2DU5K.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR?
Der BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR hat die ISIN LU1547516291.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR beträgt 137m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.