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TER
0.51% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 298 M
Date de création
19 September 2001
Positions
30
Aperçu
Description
The iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) seeks to track the Dow Jones Industrial Average index. The Dow Jones Industrial Average index tracks the 30 largest industrial companies in the US.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Industrial Average |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 298 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.41% |
| Date de création/début du négoce | 19 September 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 April |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
55.14%
| Goldman Sachs Group | 10.64% |
| Caterpillar | 7.41% |
| Microsoft | 6.33% |
| American Express | 4.70% |
| Home Depot | 4.60% |
| Amgen | 4.45% |
| The Sherwin-Williams | 4.42% |
| Visa | 4.31% |
| UnitedHealth Group | 4.25% |
| JPMorgan Chase | 4.03% |
Pays
| United States | 99.85% |
| Other | 0.15% |
Secteurs
| Technology | 24.70% |
| Financials | 23.81% |
| Industrials | 14.65% |
| Health Care | 12.40% |
| Other | 24.44% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,65% |
| 1 mois | -0,82% |
| 3 mois | +3,42% |
| 6 mois | +5,80% |
| 1 an | +0,57% |
| 3 ans | +35,92% |
| 5 ans | +66,29% |
| Depuis la création (MAX) | +481,31% |
| 2025 | +1,58% |
| 2024 | +20,69% |
| 2023 | +10,85% |
| 2022 | -2,70% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 0.62% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.58 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.58 | 0.62% |
| 2025 | EUR 2.58 | 0.63% |
| 2024 | EUR 3.04 | 0.90% |
| 2023 | EUR 3.10 | 1.00% |
| 2022 | EUR 2.88 | 0.90% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,41% |
| Volatilité 3 ans | 14,50% |
| Volatilité 5 ans | 15,74% |
| Rendement par risque 1 an | 0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,87% |
| Perte maximale depuis la création | -52,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXI3 ?
Le nom de EXI3 est iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est EXI3.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est DE0006289390.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) s'élève à 0.51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est de 298 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.