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TER
0,46% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
GBP 56 M
Date de lancement
8 juillet 2002
Positions
12
Aperçu
Description
Le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) reproduit l'index STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. The STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index tracks the European Travel and Leisure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Voyages et loisirs |
| Taille du fonds | GBP 56 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 20,95% |
| Date de lancement / première cotation | 8 juillet 2002 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 12 au total
93.60%
| InterContinental Hotels | 21.44% |
| Ryanair Holdings | 15.10% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 12.33% |
| Accor SA | 9.86% |
| Evolution AB | 8.94% |
| Lottomatica Group | 5.81% |
| Deutsche Lufthansa AG | 5.68% |
| Whitbread | 5.17% |
| Sodexo SA | 4.98% |
| Entain | 4.29% |
Secteurs
| Consumer Services | 66.74% |
| Industrials | 33.11% |
| Other | 0.16% |
État : 30/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,97% |
| 1 mois | -1,23% |
| 3 mois | +0,14% |
| 6 mois | +5,91% |
| 1 an | +3,06% |
| 3 ans | +22,68% |
| 5 ans | +13,13% |
| Depuis le lancement (MAX) | +316,45% |
| 2025 | +11,61% |
| 2024 | +8,33% |
| 2023 | +19,45% |
| 2022 | -8,74% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,71% |
| Distributions sur 12 mois | GBP 0,36 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | GBP 0,36 | 1,74% |
| 2025 | GBP 0,79 | 3,90% |
| 2024 | GBP 0,33 | 1,70% |
| 2023 | GBP 0,16 | 0,99% |
| 2022 | GBP 0,04 | 0,21% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,18% |
| Volatilité 3 ans | 19,69% |
| Volatilité 5 ans | 23,35% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,49% |
| Perte maximale depuis le lancement | -63,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXV9 ?
Le nom de EXV9 est iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) est EXV9.
Quel est l’ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) est DE000A0H08S0.
Quels sont les coûts de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) s'élève à 0.46% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) est de 66 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.