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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 65 Mio.
Auflagedatum
7. März 2018
Positionen
1.443
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.
The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 40%/50%/10%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World |
| Fondsgröße | GBP 65 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7 March 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Germany |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 15% tax rebate |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF .
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1,443
48.45%
| LU2082999306 | 9.99% |
| LU0321463506 | 9.98% |
| LU0496786657 | 9.63% |
| LU2573966905 | 6.20% |
| DE000A0S9GB0 | 5.15% |
| FR0013416716 | 5.15% |
| SAP SE | 0.83% |
| Siemens AG | 0.59% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0.47% |
| FR0013286192 | 0.46% |
Sektoren
| Financials | 5.45% |
| Industrials | 5.26% |
| Technology | 2.62% |
| Consumer Discretionary | 2.22% |
| Other | 84.45% |
Stand: 24/07/2025
ETF-Sparplan-Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 7/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,99% |
| 1 Monat | +1,18% |
| 3 Monate | +1,10% |
| 6 Monate | +2,58% |
| 1 Jahr | +11,92% |
| 3 Jahre | +36,11% |
| 5 Jahre | +29,74% |
| Seit Auflage (MAX) | +50,73% |
| 2025 | +17,74% |
| 2024 | +5,36% |
| 2023 | +6,79% |
| 2022 | -5,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,31% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1,65 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | GBP 1,65 | 1,45% |
| 2025 | GBP 1,65 | 1,57% |
| 2024 | GBP 1,17 | 1,16% |
| 2023 | GBP 0,97 | 1,01% |
| 2022 | GBP 0,75 | 0,73% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,55% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,71% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,14% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,17 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,93% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,05% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
| Börse Stuttgart | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD | 968 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 70 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF ?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF hat die Valorennummer 40652119.
Wie lautet die ISIN des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF ?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF hat die ISIN DE000ETF7029.
Wieviel kostet der Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF ?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF beträgt 0.38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF annually statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF ?
Die Fondsgröße des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF beträgt 70m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.