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TER
0.65% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 57 m
Inception Date
14 March 2008
Holdings
20
Aperçu
Description
The Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF seeks to track the STOXX® Europe Strong Value 20 index. The STOXX® Europe Strong Value 20 index tracks the 20 'purest' value companies in Europe. The value characteristic of the individual companies is calculated by analysing six fundamental indicators, e.g. price-profit ratio, market value-book value ratio, dividend yield, profit growth.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Value |
| Taille du fonds | EUR 57 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.29% |
| Date de création/début du négoce | 14 March 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
63.78%
| K S | 7.77% |
| Bayer AG | 7.56% |
| Ørsted A/S | 7.08% |
| Boliden AB | 6.79% |
| Centrica | 6.47% |
| Drax Group | 6.27% |
| Pharming Group | 5.89% |
| PUMA SE | 5.84% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 5.11% |
| Castellum AB | 5.00% |
Pays
| Germany | 29.72% |
| United Kingdom | 20.46% |
| Denmark | 14.52% |
| Netherlands | 8.55% |
| Other | 26.75% |
Secteurs
| Health Care | 20.89% |
| Utilities | 19.82% |
| Real Estate | 14.10% |
| Consumer Discretionary | 9.40% |
| Other | 35.79% |
État : 31/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,21% |
| 1 mois | +4,52% |
| 3 mois | -8,19% |
| 6 mois | -0,33% |
| 1 an | +21,81% |
| 3 ans | +74,54% |
| 5 ans | +48,00% |
| Depuis la création (MAX) | +251,06% |
| 2025 | +24,63% |
| 2024 | +29,56% |
| 2023 | +17,91% |
| 2022 | -20,44% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.13% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.38 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.38 | 1.37% |
| 2025 | EUR 0.38 | 1.35% |
| 2024 | EUR 0.55 | 2.48% |
| 2023 | EUR 0.19 | 1.00% |
| 2021 | EUR 0.08 | 0.40% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,29% |
| Volatilité 3 ans | 19,31% |
| Volatilité 5 ans | 22,26% |
| Rendement par risque 1 an | 1,26 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,26% |
| Perte maximale depuis la création | -60,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 239 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 100 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of EL4D?
The name of EL4D is Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
What is the ticker of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
The primary ticker of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF is EL4D.
What is the ISIN of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
The ISIN of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF is DE000ETFL045.
What are the costs of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF amounts to 0.65% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paying dividends?
Yes, Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
What's the fund size of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
The fund size of Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF is 57m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.