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TER
0.20% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 296 Mio.
Auflagedatum
17 February 2010
Positionen
100
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|Ein ETF, breit gestreut. Industrie- und Schwellenländer, fast 5 Mrd. sind investiert. Mehr erfahren Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
Anzeige
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The Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified index. The iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified index tracks Euro denominated corporate bonds from issuers whose headquarters are in a Euro country or in Denmark, Norway, Sweden, Switzerland or the United Kingdom.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Fondsgröße | GBP 296 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 4.47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 February 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Germany |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 28 February |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
14.19%
Länder
| France | 27.31% |
| Germany | 15.73% |
| United Kingdom | 15.69% |
| Netherlands | 8.12% |
| Other | 33.15% |
Sektoren
| Finance | 52.92% |
| Consumer Cyclicals | 9.31% |
| Consumer Non-Cyclicals | 8.34% |
| Healthcare | 8.31% |
| Other | 21.12% |
Stand: 30/07/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,84% |
| 1 Monat | -0,45% |
| 3 Monate | -1,29% |
| 6 Monate | -2,39% |
| 1 Jahr | -0,46% |
| 3 Jahre | +12,86% |
| 5 Jahre | -1,78% |
| Seit Auflage (MAX) | +39,34% |
| 2025 | +8,17% |
| 2024 | -0,47% |
| 2023 | +5,50% |
| 2022 | -9,26% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 3.52% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 2.97 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 2.97 | 3.36% |
| 2025 | GBP 3.03 | 3.60% |
| 2024 | GBP 2.80 | 3.19% |
| 2023 | GBP 2.69 | 3.14% |
| 2022 | GBP 0.62 | 0.65% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,47% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,21% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,25% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,79 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,22% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,22% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,78% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,79% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL49 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL49 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL49 | ETFLCD GR IETFLCD | ETFLCD.DE IETFLCD.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of EL49?
The name of EL49 is Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF.
What is the ticker of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
The primary ticker of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF is EL49.
What is the ISIN of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
The ISIN of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF is DE000ETFL375.
What are the costs of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF?
The fund size of Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF is 296m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.