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TER
0.65% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
8 May 2007
Aperçu
Description
The Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD seeks to track the Dow Jones Russia GDR index. The Dow Jones Russia GDR index tracks the largest and most liquid Russian stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Russia GDR |
| Axe d’investissement | Equity, Russia |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.00% |
| Date de création/début du négoce | 8 May 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale S.A. FR |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 April |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +23,37% |
| 5 ans | +23,85% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +6,98% |
| 2024 | -6,52% |
| 2023 | +57,07% |
| 2022 | +7,33% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 16,29% |
| Volatilité 5 ans | 27,42% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD ?
Le sigle de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD ?
L’ISIN de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD est FR0010460998.
Quels sont les coûts de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD s'élève à 0.65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF USD est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.