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TER
0.14% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Synthetic
Tamaño del fondo
GBP 211 m
Fecha de inicio
16 September 2013
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Equity, United States |
| Patrimonio del fondo | GBP 211 m |
| Gastos corrientes | 0.14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 19.79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 September 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | France |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | No UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,52% |
| 1 mes | -0,90% |
| 3 meses | +5,98% |
| 6 meses | +15,98% |
| 1 año | +8,69% |
| 3 años | +66,20% |
| 5 años | +95,96% |
| Desde el inicio (MAX) | +487,75% |
| 2024 | +26,37% |
| 2023 | +19,30% |
| 2022 | -8,52% |
| 2021 | +30,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 0.68% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.13 | 0.73% |
| 2024 | GBP 0.11 | 0.80% |
| 2023 | GBP 0.10 | 0.83% |
| 2022 | GBP 0.12 | 0.95% |
| 2021 | GBP 0.08 | 0.78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,79% |
| Volatilidad 3 años | 16,43% |
| Volatilidad 5 años | 17,98% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,12 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 |
| Pérdida máxima 1 año | -21,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,44% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| XETRA | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 113,180 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42,772 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 31,031 | 0.05% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25,364 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17,247 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of ESEA?
The name of ESEA is BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
What is the ticker of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
The primary ticker of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is ESEA.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
The ISIN of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is FR0011550680.
What are the costs of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF amounts to 0.14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF paying dividends?
Yes, BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place at least annually for BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
What's the fund size of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
The fund size of BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is 211m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
