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TER
0.12% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
2 July 2024
Positions
210
Aperçu
Description
The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist seeks to track the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index. The Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards). Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 0-1, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.54% |
| Date de lancement / première cotation | 2 July 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 210 au total
16.42%
| MORGAN STANLEY, 4.35% 8SEP2026, USD (F) | 1.93% |
| ORACLE, 2.65% 15JUL2026, USD | 1.85% |
| CITIGROUP, 4.3% 20NOV2026, USD | 1.81% |
| CITIGROUP, 3.2% 21OCT2026, USD | 1.71% |
| RABOBANK, 3.75% 21JUL2026, USD | 1.71% |
| FISERV, 3.2% 1JUL2026, USD | 1.69% |
| ABBVIE, 2.95% 21NOV2026, USD | 1.56% |
| MICROSOFT, 2.4% 8AUG2026, USD | 1.55% |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY, 2.7% 10AUG2026, USD | 1.33% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 6.22% 15SEP2026, USD | 1.28% |
Secteurs
| Finance | 55.50% |
| Technology | 11.42% |
| Consumer Non-Cyclicals | 5.85% |
| Healthcare | 5.53% |
| Other | 21.70% |
État : 25/06/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,36% |
| 1 mois | -0,16% |
| 3 mois | +1,86% |
| 6 mois | +3,52% |
| 1 an | +5,09% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,74% |
| 2025 | -0,66% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.45% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.28 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.28 | 4.42% |
| 2025 | EUR 0.29 | 4.45% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,54% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B26G | B26G LN B26GINS | B26G.L M9PUINAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 15 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF | 1 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de B26G ?
Le nom de B26G est Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est B26G.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est IE0001AXQAS6.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.