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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
GBP 2 m
Fecha de inicio
2 de julio de 2024
Participaciones
143
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Der Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist bildet den Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2026) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2026 (anschließend wird der ETF geschlossen). Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Patrimonio del fondo | GBP 2 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 4,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2. Juli 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 143
32.70%
Países
| United States | 87.03% |
| Canada | 6.57% |
| Japan | 2.82% |
| United Kingdom | 1.86% |
| Other | 1.72% |
Sectores
| Finance | 43.88% |
| Sovereign | 16.47% |
| Technology | 7.67% |
| Consumer Cyclicals | 6.01% |
| Other | 25.97% |
A partir de 27/08/2026
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,07% |
| 1 mes | +0,30% |
| 3 meses | +0,86% |
| 6 meses | +1,92% |
| 1 año | +3,70% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,82% |
| 2025 | +4,68% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0,24 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | GBP 0,24 | 4,36% |
| 2025 | GBP 0,25 | 4,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,04% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,93% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | B26G | B26G LN B26GINS | B26G.L M9PUINAV.DE | Societe Generale |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc | 3 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de B26G?
El nombre de B26G es Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
El ticker de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist es B26G.
¿Cuál es el ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
El ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist es IE0001AXQAS6.
¿Cuáles son los gastos de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
El tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.